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国投瑞银锐意改革三季报点评:成长行业 景气高

发布日期:2022-01-14 19:39   来源:未知   阅读:

  。在有效控制风险的前提下,本基金通过股票与债券等资产的合理配置,并精选锐意改革主题的相关上市公司股票进行投资,力争基金资产的持续稳健增值。

  杨冬冬:硕士研究生 2008年4月加入国投瑞银基金管理公司研究部。2013年8月5日至2014年4月21日任国投瑞银创新动力股票型证券投资基金基金经理助理。2011年3月17日至2012年12月26日任国投瑞银瑞福深证100 指数分级证券投资基金(原国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金)基金经理助理。2014年6月17日起任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2015年2月5日起兼任国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2015年3月31日起兼任国投瑞银锐意改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年9月10日起兼任国投瑞银瑞盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心截止日期2015-10-27

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心截止日期2015-10-27

  数据来源:东方财富Choice数据、天天基金研究中心截止日期2015-10-27

  截至2015-09-30,国投瑞银锐意改革混合,期末净资产18.57亿元,比上期减少35.98%

  报告期内基金投资策略和运作分析:2015年3季度,市场先后经历了三轮快速下跌的过程,引发的因素分别归结于三方面,第一轮市场下跌源于查配资与新股供给的不断加大所引起的A股“踩踏”事件,第二轮市场下跌源于人民币迅速贬值所带来的资金流向波动,第三轮市场下跌源于清理场外配资,要求9月底前大部分场外配资清理结束。从目前市场情况来看,去杠杆最猛烈的阶段已然过去,市场继续暴跌、深跌的可能性在减小。对于汇率问题,中国政府及央行称人民币短期内不存在连续贬值的基础,有足够的空间和能力稳定人民币汇率。尽管9月份A股市场继续上下波动,但两市融资额整体维持在9000亿附近摆动,趋向平稳。 为了对冲经济下行压力,我国陆续出台了一系列稳增长政策组合拳,如关于支持新能源和小排量汽车发展措施和最低首付款比例调整为不低于25%等。预计前三季度GDP累计增速大概率在7%以下,4季度政府只有加大政策放松力度,才有可能达成全年GDP增长7%的目标。预期未来一段时间里国内市场的环境仍处于宽松的周期。美联储在9月决定暂不加息,之后公布的美国就业数据也相对疲软,而FOMC会议纪要则进一步显示了美联储偏谨慎的态度。美联储加息预期的再度延后则激发了市场的短期风险偏好,这促使了股市、大宗商品以及新兴市场与商品敏感型货币的上涨。 市场结构上,金融、地产等大盘蓝筹股在下跌期间有相对收益,而9月下旬的反弹则以跌幅巨大的TMT、医药等为代表的新兴行业表现较好。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望:展望四季度,宏观经济有望呈现出阶段性企稳,主要是政府基建投资逐步发力带来的托底作用,但是考虑到相对疲弱的居民需求,通胀整体还将维持在温和可控的状态。在此背景下,预计货币政策整体保持相对宽松的格局,不排除年底出现再度宽松的可能。三季度证券市场伴随着去杠杆的压力出现了较大幅度的调整,但是未来有望在宽松格局下企稳回升。

  本基金在下阶段会有针对性增加权益仓位,更加关注企业的盈利增长和行业空间,把握市场情绪过度宣泄带来的建仓机会,并着重控制基金净值的回撤空间。在投资方向上,依然围绕景气度高的成长行业进行选股。

  本报告是天天基金网基于公开信息研究发布,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。市场有风险,投资需谨慎。

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